1. Verificar la calidad de los registros contables de los costos y gastos, revisando que estos cumplan con las políticas de la compañía y normas de contabilidad internacional y retroalimentando a los usuarios los errores contables identificados para evitar recurrencias; con el fin de asegurar la oportunidad, integridad y calidad en el registro de costos y gastos de la gerencia.
2. Reportar las discrepancias en facturas de mantenimiento, comunicando los casos resueltos al analista y contador de CxP para el registro de las facturas en el módulo y asegurando que este no se refleje más en el detalle de discrepancias; con el fin de garantizar la exactitud e integridad de la facturación de mantenimiento, emitida por el proveedor, según la orden de compra de AMOS que gestionó con la compañía.
3. Gestionar las aprobaciones de la facturación de cuentas por pagar, reportando las que están registradas en el módulo de CxP y aún no han iniciado ningún trámite de aprobación, para que el usuario concluya el proceso de registro; con el fin de garantizar que las facturas registradas en CxP se encuentre debidamente aprobadas para continuar su proceso de programación y pago oportuno.
4. Realizar el cuadre Intercompany de los registros contables de CxP, recopilando los cobros que se generan en las facturas de proveedores y reportando los mismos por refacturación y pago a cuenta; con el fin de garantizar el ajuste Intercompany de los registros contables de CxP, entre el balanceo de los cobros y pagos de compañías relacionadas.
5. Realizar la contabilización de las transacciones del módulo de cuentas por pagar al libro mayor IFRS, de acuerdo a el Mass Addition de los activos fijos que se han reconocido en el módulo de CxP; con el fin de garantizar la integridad y exactitud de la transferencia de información de las transacciones del módulo de cuentas por pagar al libro mayor IFRS.
6. Realizar el cuadre mensual y acumulado de los saldos, de acuerdo a la contabilización y cierre de las transacciones del módulo de cuentas por pagar con el libro mayor IFR; con el fin de conciliar los saldos del libro mayor IRFS y COLGAAP con los auxiliares de cuentas de módulo de Open y Prepagos.
7. Calcular indicadores mensuales de registros y procesos, de acuerdo a la antigüedad de saldos de los auxiliares de cuentas de módulo de Open y prepagos de la Gerencia de control de gastos y cuentas por pagar; con el fin de medir la productividad de la gerencia.
8. Con el fin de asegurar una administración y operación con riesgos gestionados efectivamente y potencializando las oportunidades que permitan garantizar la sostenibilidad, eficiencia y efectividad de Avianca Holdings, se han definido las responsabilidades que tiene cada cargo con respecto a los Sistemas Integrados de Gestión y Cumplimiento de la Holding. En el siguiente enlace se podrán consultar las responsabilidades por cargo: IN_GE0204_01 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
